Dados no servidor (SharePoint). Sincronizacao automatica entre todos os usuarios.
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FIMSFinancial Management System
💸 Saídas
✓ Realizados
💵 Entradas
◈ Cash Flow
📊 Budget
💰 Financeiro
📋 Fiscal
Σ Contábil
⚙ Config.
Visualização:
Limpar
Banco
Fornecedor ↕
Descrição
Nº Doc ↕
C.C. ↕
Vencimento ↕
Dt Cadastro
Valor (R$) ↕
Status
Dt Pagto ↕
Colunas visíveis
Banco
Data
Descrição
CC
Débito (R$)
Crédito (R$)
Conciliação
Ação
Limpar
Banco
Cliente
Descrição
Nº Doc
Centro de Custo
Tipo
Vencimento
Dt Receb.
Valor (R$)
Status
Filtros:
Fluxo de Caixa por data
📅 LANÇAMENTOS DIÁRIOS
🏦 Conciliação Bancária
📈 Investimentos
🏦 Empréstimos
📊 Relatórios
Data
Histórico
Banco
Débito (R$)
Crédito (R$)
Saldo (R$)
Ações
Patrimônio Total
R$ 0,00
Rendimentos (ERP)
R$ 0,00
Total Resgates
R$ 0,00
Lançamentos em Saídas (Aplicação) e Entradas (Resgate/Rendimento)
Data
Tipo
Descrição
Investimento
Valor (R$)
Status
Nenhum movimento. Em Saídas selecione Tipo Financeiro = Aplicação.
Em Entradas selecione Resgate ou Rendimento.
Saldo Devedor Total
R$ 0,00
Total Amortizado
R$ 0,00
Aguardando Conciliação
—
Credor
Tipo
Principal
Saldo Devedor
Status
Último Mov.
Apuração Fiscal
IRPJ · CSLL · PIS · COFINS
Ano
📊 Apurações
📋 Retenções
📄 Relatórios
🏛 Empresa
🏢 Fornecedores
👤 Clientes
🏦 Contas Bancárias
📋 Centros de Custo
◈ Naturezas
⚙ Sistema
Fornecedor
Cliente
Dados da Empresa
—
CNPJ: ———
Telefone —E-mail —CNAE —
Contas Bancárias
Gerencie todas as contas da empresa — nacionais, internacionais e de projetos
Centros de Custo
Código
Descrição
Grupo
Tipo
Conta Débito
Conta Crédito
📈 Investimentos & Aplicações
Cadastre seus investimentos (CDB, LCI, Fundos, etc). As movimentações registradas em Entradas e Saídas atualizam o saldo automaticamente.
Instituição
Produto
Taxa/Rend.
CC vinculado
Saldo (calculado)
Vencimento
Total Aplicado:R$ 0,00
🔒 Fechamento de meses
Ao fechar um mês, nada nele pode ser criado, alterado ou excluído — nem pelo sistema. É a proteção dos meses já conferidos.
Para alterar algo depois, é preciso reabrir o mês explicitamente.
Fechar um mês
O sistema conferirá as pendências antes.
Meses fechados
🗄 Backup & Restauração
💾 Backup Manual (JSON)
Baixa um arquivo JSON com todos os dados. Use como backup periódico ou para migrar entre computadores.
⚡ Backup Automático (localStorage)
Snapshots automáticos são criados a cada alteração. Os últimos 10 ficam disponíveis para restauração imediata.
Ativo — 3s após cada alteração
🖥️ Backup do Servidor (VPS)
Carregando…
🕐 Histórico de Snapshots (localStorage)
Carregando...
FIMS R1.847-TESTE-C
👤 Conta do Administrador
🔑 Chave API Claude (compartilhada)
Chave usada por todos os usuários deste FIMS. Fica salva no JSON criptografada.
✦ Chave API Gemini (FIMSbot)
Chave do Google AI Studio (começa com AQ.) usada pelo FIMSbot para responder perguntas. Fica salva no JSON criptografada e sincronizada.
⏱ Encerrar por inatividade
Se o sistema ficar parado por esse tempo, o FIMSbot avisa 5 minutos antes e, se ninguém responder, encerra a sessão. Vale para todos os usuários.
Tempo
👥 Usuários
Acesso ao FIMS (além do admin).
✉ Enviar e-mail pelo Microsoft 365
Envia da conta Microsoft logada. Para funcionar, a permissão Mail.Send precisa estar liberada no Microsoft Entra (consentida pelo administrador). Para enviar de financeiro@bbtrancoso.com, a conta precisa ter “Enviar como” nessa caixa.
✉ Destinatários por módulo
Cada empresa tem sua própria lista. Os e-mails de um módulo são usados quando você envia o relatório dele.
E-mail (EmailJS)
Para recuperacao de senha.
Livro de Lançamentos
Débito e crédito de tudo que já foi contabilizado — provisão nasce ao lançar a NF em Saídas/Entradas, baixa nasce ao conciliar no Realizados. Sem botão de gerar aqui: isso agora acontece sozinho, nos lugares certos.
Nº
Data
Tipo
Histórico (passe o mouse p/ ver as contas)
Valor
Plano de Contas Contábil
Só as contas analíticas (sem filhas) aparecem nos de-para de Centro de Custo, Bancos e Configuração.
Cada parcela com sua própria data e percentual de amortização sobre o valor nominal original — igual uma CCB/CRI com cronograma irregular (carência, juros-only intercalado, etc.)
#
Data de pagamento
% Amortização
Só juros
Detalhes do contrato
Status atual
Resumo
Preencha os campos pra ver a simulação.
Nova Conta a Pagar
Despesa
—
✦ IA
Fornecedor e pagamento
☺
Obrigatório
—
—Fornecedor
Ver detalhes ⌄
≡
−
−
▤
R$
Obrigatório
▤
▤
▮
▤
◈
Obrigatório
▤
Preenchida pela conciliação
PrevistoCancelar título
≡
▦
=
Tipo do título
📋 Provisório — Aparecerá no Cash Flow como previsão futura. Use "Tornar Final" quando o documento chegar.
💰 Adiantamento — Saída de caixa registrada. Ao lançar o título definitivo, o sistema buscará este adiantamento para compensação.
Importando budget para . O sistema lê a aba CASH FLOW e extrai os valores mensais de 2026.
Clique ou arraste o arquivo Excel do budget
Aceita .xlsx · .xls · aba "CASH FLOW"
Insira os valores mensais para cada CC
Nova Entrada / Recebimento
Receita
—
Cliente e recebimento
☺
Informe o cliente
—
—Cliente
Ver detalhes ⌄
R$
Informe o valor
R$
▤
▤
▮
▤
◈
Selecione o C.C.
▤
◆
PrevistoCancelar título
▤
Preenchida automaticamente pela conciliação com o extrato bancário
≡
Tipo do título
📋 Provisório — Aparecerá no Cash Flow como previsão. Use "Tornar Final" quando o recebimento ocorrer.
💰 Antecipado — Entrada de caixa registrada. Ao lançar o recebimento definitivo, o sistema buscará este antecipado.
Retenções sofridasnenhuma▾
IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL e INSS retidos pelo tomador
—
—
—
—
—
—
▸RetidoR$ 0,00
▸LíquidoR$ 0,00
🧾 NFS-e vinculada
🚫 NOTA FISCAL CANCELADA
Compensar recebimento antecipado▾
Abater adiantamento em aberto deste cliente
Líquido a receber:
Observações
Contabilização—
Informações do lançamento
Empresa—
Centro de custo—
Competência—
Criado por—
0
Cliente
Importar PDF
1Enviar arquivo
2Ler com IA
3Revisar e confirmar
📄
Arraste PDFs ou clique para selecionar
Aceita múltiplos PDFs de uma vez
NF-e, NFS-e, boleto, fatura — cada PDF gera um lançamento
✓ PDF carregado:
✦ Analisando com IA…
1
Carregando PDF
2
Extraindo dados
3
Validando dados
4
Calculando retenções
5
Preparando lançamento
✓ Dados extraídos — revise antes de confirmar
Fornecedor
Banco
Descrição
Centro de Custo *
Valor Bruto (R$)
Desconto (R$)
Valor Líquido (R$)
Rateio por Centro de Custo
Distribuído: R$ 0,00Falta: R$ 0,00✓ 100%
Data do documento
⚠ Vencimento *
Nº documento
Tipo
⋯ Parcelamento
Nº Parcelas
Dia Venc.
Impostos
Tipo do Título
📋
Provisório — Aparecerá no Cash Flow como previsão. Vincule ao documento real depois com "Tornar Final".
📋 Retenções detectadas
▾
Tributo
Alíq. %
Base (R$)
Valor (R$)
Guia
Vencimento
TOTAL RETIDO
Líquido a pagar:
💰
Adiantamento(s) encontrado(s) para este fornecedor
Selecione o adiantamento a compensar no título final
Compensando:
—
Líquido a pagar após compensação:
R$ 0,00
O adiantamento será marcado como compensado ao criar o lançamento
📋 Folha de Pagamento detectada — revise antes de lançar
Banco (saída)
Venc. salários/pró-labore
Venc. obrigações
Como funciona: os salários e pró-labores entram em Contas a Pagar. As obrigações (INSS, FGTS, IRRF) ficam pendentes na aba 📋 Retenções — você gera as guias quando quiser.
O CNPJ é a identidade — o nome nunca vem do OCR
Importar NF de Receita (PDF)
1Enviar arquivo
2Ler com IA
3Revisar e confirmar
📄
Arraste NFs ou clique para selecionar
Aceita múltiplos PDFs — NFS-e, NF-e, Fatura de serviços
✓
✦ Analisando com IA…
1Lendo PDF
2Extraindo dados
3Identificando cliente
4Calculando valores
5Revisão final
✓ Revise os dados extraídos
📋
Será criado como Provisório — sem nº documento. Previsão no Cash Flow. Use "Tornar Final" quando o documento chegar.
O CNPJ é a identidade — o nome nunca vem do OCR
Faturar — Emissão de NFS-e
—
—
🔴 Emissão real: esta nota será enviada de verdade pra Prefeitura de São Paulo, com efeito fiscal. Confira os dados com atenção antes de emitir.
Cliente e serviço
☺
Cliente não encontrado ou sem CNPJ/CPF cadastrado — edite o cadastro antes de emitir.
—
—Cliente
R$
◈
🏦
▤
Retenções sofridasnenhuma
IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS retidos pelo tomador
⚠ O código cIndOp abaixo é o único que consegui confirmar com fonte oficial até agora (tabela completa só existe em planilha Excel no gov.br, sem acesso daqui) — revise antes de emitir uma nota real com característica de operação diferente da padrão (venda nacional simples).
Tributação integral pelo IBS e CBS (padrão)
Demais serviços onerosos sem enquadramento específico (padrão)
▤
Status da emissão
Enviando para a Prefeitura de São Paulo…
Isso pode levar alguns segundos (processamento assíncrono).
📄 Notas Fiscais Emitidas
📡 Histórico de Transmissões
FIMS
by RSA
Financial Management System
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Cache local disponível
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